LILY & PABLO

NessRank Score

48/100

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Renta.10

Solva.61

Liquid.34

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.10

Solva.61

Liquid.34

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN913 919 635

SIRET (siège)913 919 635 00015

RCSRCS 913 919 635

TVA intracommunautaireFR82913919635

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création27 mai 2022

Effectif12

Adresse du siège3 RUE SHIRIN EBADI, 57535 MARANGE-SILVANGE

Activité principaleAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+235,4 % vs N-1

Résultat net

-1,0 M €

-22,4 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-33,7 %

Fonds propres

-1,8 M €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

-642 k €

Résultat d'exploitation

-928 k €

Résultat net

-1,0 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

233 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

163 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

585 k €

Créances clients

323 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

166 k €

Fonds propres

-1,8 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

391 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-33,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-30,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,2 %

ROA

EBE / Total actif

-37,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-74,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-137,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-128,6 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-186 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

235,4 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6015,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,0 M €	-1,0 M €	2,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	896 k €	-828 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

Stanislas LAVOREL

Personne engageant la société· Né en mai 1972

Identité

SIREN913919635

DénominationLILY & PABLO

Sigle—

Date de création27 mai 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 RUE SHIRIN EBADI, 57535 MARANGE-SILVANGE

Activité

Code NAF/APE88.99A

ActivitéAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00015

Juridique

SIREN913 919 635

SIRET (siège)913 919 635 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 913 919 635

TVA intracommunautaireFR82913919635

Code NAF/APE88.99A — Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Inscription RNE27 mai 2022

Effectif20 – 49 salariés