LILY & PABLO

NessRank Score

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Renta.10

Solva.61

Liquid.34

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.61

Liquid.34

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN913 919 635

SIRET (siège)913 919 635 00015

RCSRCS 913 919 635

TVA intracommunautaireFR82913919635

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création27 mai 2022

Effectif12

Adresse du siège3 RUE SHIRIN EBADI

Activité principaleAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Objet socialLa création, l'exploitation, la gestion administrative et financière de structures d'accueil de jour multilingues destinées aux jeunes enfants et délivrant des prestations de garde d'enfants dans un environnement multilingue.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+235,4 % vs N-1

Résultat net

-1,0 M €

-22,4 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-33,7 %

Fonds propres

-1,8 M €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

-642 k €

Résultat d'exploitation

-928 k €

Résultat net

-1,0 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

233 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

163 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

585 k €

Créances clients

323 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

166 k €

Fonds propres

-1,8 M €

Capital social

5 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

391 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-33,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-30,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,2 %

ROA

EBE / Total actif

-37,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-74,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-137,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-128,6 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-186 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

235,4 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6015,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,0 M €	-1,0 M €	2,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	896 k €	-828 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

Stanislas LAVOREL

Personne engageant la société· Né en mai 1972

SONIA, EMILIENNE, ROSA VITIELLO

Directeur général· Né en juin 1983

Identité

SIREN913919635

DénominationLILY & PABLO

Sigle—

Date de création27 mai 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 RUE SHIRIN EBADI

Activité

Code NAF/APE88.99A

ActivitéAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00015

Juridique

SIREN913 919 635

SIRET (siège)913 919 635 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 913 919 635

TVA intracommunautaireFR82913919635

Code NAF/APE88.99A — Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents

Inscription RNE27 mai 2022

Effectif20 – 49 salariés