DELTA

NessRank Score

70/100

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Renta.39

Solva.42

Liquid.77

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.42

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN922 420 963

SIRET (siège)922 420 963 00022

RCSRCS 922 420 963

TVA intracommunautaireFR50922420963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social47 966 000 €

Création21 décembre 2022

Effectif01

Adresse du siège44 AV GEORGES POMPIDOU

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Objet socialLa prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères et, en général, toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité ci-avant. La réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général, et de ses filiales, en particulier.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+501,2 % vs N-1

Résultat net

81 k €

+190,5 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

48,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

399 k €

Résultat d'exploitation

146 k €

Résultat net

81 k €

Salaires & traitements

735 k €

Charges sociales

540 k €

Achats & charges ext.

268 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

49,3 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

98 k €

Stocks

—

Trésorerie

368 k €

Fonds propres

48,1 M €

Capital social

48,0 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

56 k €

Dettes fiscales & sociales

852 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

97,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,8 %

Dette nette

-368 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-852 k €

BFR exploitation

42 k €

BFR en jours de CA

-157 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

501,2 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié976 k €

Salaire moy. brut / mois31 k €

Masse sal. / CA3767,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,0 M €	81 k €	49,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	325 k €	28 k €	42,1 M €	Social

Dirigeants

ANDRE-FRANCOIS TESTE DU BAILLER

Président· Né en septembre 1964

JEAN-PHILIPPE BOURGADE

Membre du conseil de surveillance· Né en mai 1957

JACQUES MARCEL

Membre du conseil de surveillance· Né en août 1958

CATHERINE NOWICKI

Membre du conseil de surveillance· Né en février 1961

HERVE PARIENTE

Membre du directoire· Né en mai 1968

OLIVIER-MARIE RACINE

Membre du conseil de surveillance· Né en octobre 1958

BERNARD TREVOUX

Membre du conseil de surveillance· Né en décembre 1958

Identité

SIREN922420963

DénominationDELTA

Sigle—

Date de création21 décembre 2022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège44 AV GEORGES POMPIDOU

Activité

Code NAF/APE82.11Z

ActivitéServices administratifs combinés de bureau

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00022

Juridique

SIREN922 420 963

SIRET (siège)922 420 963 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social47 966 000 €

RCSRCS 922 420 963

TVA intracommunautaireFR50922420963

Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau

Inscription RNE21 décembre 2022

Effectif1 – 2 salariés