VOYAGES C. MATHEZ

NessRank Score

69/100

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Renta.41

Solva.40

Liquid.82

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN968 800 847

SIRET (siège)968 800 847 00152

RCSRCS 968 800 847

TVA intracommunautaireFR89968800847

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

Création19 mars 1968

Effectif14 salariés (2022)

Adresse du siège8 RUE DE RUSSIE

Activité principaleOrganisation de foires, salons professionnels et congrès

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+93,4 % vs N-1

Résultat net

434 k €

+189,9 % vs 2021

Marge brute

829 k €

Profitabilité

25,8 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

186 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

829 k €

EBE

186 k €

EBITDA (additif)

186 k €

EBITDA (soustractif)

-1,4 M €

Résultat d'exploitation

496 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

565 k €

Achats & charges ext.

853 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

185 €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

521 k €

Autres dettes exploitation

3,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

199,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,2 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-440 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

93,4 %

Délai fournisseurs

699 jrs

Délai clients

715 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié120 k €

Salaire moy. brut / mois10 k €

Masse sal. / CA9742,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	434 k €	10,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	870 k €	-482 k €	8,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	741 k €	-1,8 M €	8,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	98 k €	9,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	106 k €	9,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	56 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	87 k €	9,8 M €	Social